Tradings-Strategien, die jeder Prop-Trader kennen muss

Trading Strategies

Jeder Trader muss eine Tradings-Strategie haben. Die Strategie eines Traders kann sich ändern, aber jede Strategie ist in der Regel einzigartig und wird verwendet, um erfolgreich zu sein. Ein Prop-Trader kann verschiedene Indikatoren verwenden. Über all diese Indikatoren hinweg hat der Trader viele Techniken zur Auswahl. Da keine Strategie Gewinn garantieren kann, ist es ratsam, einen technischen Indikator mit anderen Maßnahmen zu kombinieren.

Die Mehrheit der erfolgreichen Trader verwendet nur eine oder zwei Methoden. Eine Handelsstrategie wird um vordefinierte Regeln und Kriterien für die Entscheidungsfindung entwickelt. Sie unterstützt die analytische Untersuchung von Handelsmöglichkeiten sowie die Überprüfung, wie Geschäfte in der Vergangenheit verlaufen sein könnten. Bei der Entwicklung einer Handelsstrategie sollten Trader bestimmte Ziele festlegen.

Trendhandel

Ein Trend ist einfach eine anhaltende Preisbewegung nach oben. Dies kann bei jedem Finanzinstrument passieren. Trends treten an der Börse, im Futures-Markt und im Devisenmarkt auf.

„Der Trend ist dein Freund“ ist eines der bekanntesten Sprichwörter. Diese Aussage bedeutet, dass wenn der Wert eines Vermögenswerts steigt, er weiter steigen wird. Das Gegenteil gilt auch für Vermögenswerte, die an Wert verlieren. Im Laufe der Zeit wird deutlich, dass die Märkte sich über einen längeren Zeitraum in eine breite Richtung bewegen. Dies kann entweder nach oben oder nach unten sein. Der Vorteil des Trendhandels besteht darin, dass ähnliche (oder sogar identische) Handelsstrategien in verschiedenen Märkten verwendet werden können. Der Trendhandel ist wirksam an der Börse, im Futures- und Rohstoffmarkt sowie im Devisenhandel.

News Trading

Eine News-Trading-Strategie beinhaltet den Handel auf Basis von Nachrichten und Markterwartungen, sowohl vor als auch nach der Veröffentlichung von Nachrichten. Die meisten Märkte werden von globalen wirtschaftlichen Veränderungen beeinflusst. Das Verständnis von wirtschaftlichen Nachrichtenereignissen und ihrem potenziellen Markteinfluss könnte dir beispielsweise helfen, kurzfristige (intraday oder mehrere Tage) Marktschwankungen oder Ausbrüche vorherzusagen. In volatilen Märkten ist eine News-Trading-Ansatz sehr nützlich.

Das Sprichwort „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht“ erkennt an, dass Gerüchte eine Wirkung auf den Preis von Wertpapieren haben können, während Nachrichten die gegenteilige Wirkung haben können. Daher konzentrieren sich News-Trader darauf, in der Zeit vor oder sofort nach der Veröffentlichung zu handeln, solange der Markt noch auf die Nachrichten reagiert.

News-Trading kann profitabel und effektiv sein, wenn es richtig gemacht wird. Es erfordert jedoch eine kontinuierliche Überwachung der Nachrichten, und es besteht immer die Möglichkeit, dass Nachrichten zu spät kommen, wenn der Vermögenspreis bereits gefallen ist. Du hast viel bessere Chancen, von dieser Gelegenheit zu profitieren, wenn du dich darauf konzentrieren kannst, die Quellen zu finden, die von Nachrichtenagenturen verwendet werden, bevor sie im Fernsehen oder im Internet berichtet werden. Zum Beispiel kannst du deine bevorzugten börsennotierten Unternehmen suchen und herausfinden, wann sie andere Unternehmen übernehmen, zusätzliche Aktien verkaufen, ein neues Produkt einführen usw.

Wenn du weißt, wo du suchen musst, kann News-Trading vorteilhaft sein, aber große Nachrichtenagenturen sind in der Regel nie die erste Informationsquelle.

Scalping

Scalping ist eine Handelsmethode, die darauf abzielt, von geringfügigen Preisänderungen zu profitieren. Scalper versuchen, auf jeder Transaktion einen bescheidenen Gewinn zu erzielen, in der Hoffnung, dass sich die kleinen Gewinne summieren. Scalper erzielen in der Regel Gewinne, bevor der Markt die Möglichkeit hatte, sich zu bewegen. Durch diese Methode werden die Gewinne gesteigert, aber auch die Verluste, wenn der Markt nicht in die beabsichtigte Richtung geht. Daher müssen Scalper den Markt genau im Auge behalten, um Veränderungen zu erkennen.

Die effektivsten Scalping-Taktiken basieren auf technischen Indikatoren wie:

• Bollinger-Bänder: Dieser technische Indikator wird verwendet, um die Marktvolatilität zu bewerten und „überkaufte“ oder „überverkaufte“ Situationen zu erkennen. Die oberen und unteren Bänder messen die Volatilität oder wie stark sich die Preise im Laufe der Zeit ändern.
• Gleitende Durchschnitte: Ein technischer Indikator, den Investoren und Händler verwenden, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Er wird berechnet, indem alle Datenpunkte für einen bestimmten Zeitraum addiert und durch die Anzahl der Zeitperioden geteilt werden.
• Stochastischer Oszillator: Der stochastische Oszillator misst die Geschwindigkeit von Preisfluktuationen. Er bewertet, ob der Preis einer Anlage überkauft oder überverkauft ist. Er hilft Händlern dabei, festzustellen, wo ein Trend wahrscheinlich enden wird.
• Parabolic SAR: Es zeichnet Punkte oder Punkte auf einem Diagramm, um wahrscheinliche Umkehrungen der Preisbewegung vorherzusagen. Das Ziel ist es, zu kaufen, wenn die Punkte unter den Preisbalken fallen, und zu verkaufen oder leer zu verkaufen, wenn die Punkte steigen.
• RSI: Es ist der Momentum-Oszillator, den die meisten Menschen verwenden, um die Geschwindigkeit und Richtung von Preisänderungen zu bestimmen. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Händlern mitteilen kann, ob ein bestimmter Vermögenswert überkauft oder überverkauft wurde, sowie ob der Preis eines bestimmten Produkts unter oder über seinem tatsächlichen Wert liegt.

End-of-day Trading

Eine End-of-Day-Trading-Strategie erfordert, sehr nahe am oder nachdem die Märkte geschlossen haben, Handelsentscheidungen zu treffen. End-of-Day-Trader werden aktiv, wenn klar ist, dass sich der Preis festigen oder schließen wird. Diese Handelsstrategie erfordert weniger Zeit als andere Handelstaktiken, da Charts nur während ihrer Eröffnungs- und Schlusszeiten betrachtet werden sollten. End-of-Day-Trading-Methoden sind einfach, schnell anzuwenden und oft praktikabler. Viele Trader finden, dass das Handeln am Ende des Tages eine bequeme Strategie ist.

Während die meisten Day-Trader versuchen würden, ihre Positionen bei Marktschluss zu schließen, könnten andere Trader entscheiden, neue Positionen zu eröffnen, um End-of-Day-Gewinne zu erzielen – sei es für einige Minuten vor Marktschluss, um von der Volatilität am Ende des Tages zu profitieren, oder um über Nacht zu halten.

End-of-Day-Trading wird auch als „Power Hour“ bezeichnet, da dies die Zeit ist, in der viel Handel stattfindet und das hohe Handelsvolumen viele Möglichkeiten bieten kann.

Zusammenfassend

Die Auswahl einer Handelsstrategie ist einfach. Es ist nicht notwendig, sich auf nur eine zu beschränken. Bedenke, dass erfolgreiche Trader ihre Handelstaktiken je nach Marktzustand anpassen können.