Trading-Psychologie
Die Handelsleistung einer Person kann aus verschiedenen Gründen abnehmen. Viele davon, wie politische und wirtschaftliche Ereignisse, liegen außerhalb unserer Kontrolle, da sie extern sind. Ein Individuum kann jedoch seine Handelsfähigkeiten verbessern, indem es ein tieferes Verständnis für die internen Elemente gewinnt, die Entscheidungen beeinflussen. Dieser Artikel wird dich über die 7 Schuldgefühle in der Trading-Psychologie informieren und wie du sie vermeiden kannst.
1. Bestätigungsfehler
Die Neigung, nach Informationen zu suchen, die die eigenen Meinungen bestätigen, wird als Bestätigungsfehler bezeichnet. Aufgrund dieses Fehlers könnten Trader nur auf Daten achten, die ihre Überzeugungen über einen bestimmten Vermögenswert bestätigen.
Wie man den Bestätigungsfehler vermeidet?
Bevor du einen Handel durchführst, musst du deinen Ausstiegsplan festlegen. Du kannst herausfinden, was dein maximaler Verlust ist, indem du dein Risikolevel vor einem Handel definierst. Das hilft dir psychologisch, dich auf den Verlust vorzubereiten und reduziert erheblich die Neigung zum Bestätigungsfehler.
Du musst darauf vorbereitet sein, Geld zu verlieren. Es gibt keine Tradings-Strategie, die ständig gewinnt. Verwende harte Stops, um dich aus deiner Position zu bringen, wenn es dir schwerfällt, deine Verluste zu minimieren, wenn du es solltest. Um den Einfluss psychologischer Voreingenommenheit auf deinen Handel zu verringern, automatisiere so viel wie möglich.
2. Kontrollillusion
Die Neigung von Menschen, zu glauben, dass sie mehr Kontrolle über Ereignisse haben, wird als Kontrollillusion bezeichnet. Dies geschieht, wenn jemand zahlreiche Marktanalysen verwendet und diejenigen auswählt, die zu seiner Meinung passen. Das falsche Gefühl der Kontrolle kann zu unüberlegten Entscheidungen und unerwünschten Ergebnissen führen, die leicht vermieden werden könnten. Dies kann Anleger dazu veranlassen, häufiger zu handeln, als empfohlen wird, ihre Portfolios zu wenig zu diversifizieren oder Limitaufträge und ähnliche Strategien zu nutzen, um das Gefühl zu haben, eine falsche Kontrolle über ihre Vermögenswerte zu haben. Investorenüberschätzung ist in der Regel eine Folge dieses Bias.
Wie man die Kontrollillusion vermeidet?
Trader müssen sich bewusst sein, dass alle Formen der Investition die Verwendung von Wahrscheinlichkeit beinhalten; daher sind verschiedene Ergebnisse möglich, aber schwer zu kontrollieren. Investoren sollten versuchen, eine Liste aller Variablen zusammenzustellen, die den Preis eines Vermögenswerts beeinflussen könnten, um diesen Punkt vollständig zu verstehen. Sie würden feststellen, dass es Faktoren auf Regierungsebene, auf Wettbewerbsebene, in der Makroökonomie, auf dem Markt usw. gibt. Aufgrund der Vielzahl von verschiedenen Elementen, die im Spiel sind, ist es nahezu unmöglich, dieses komplexe System zu kontrollieren.
Daher sollten Trader im Hinterkopf behalten, dass Einfachheit am besten ist. Die einfache Ebene einer ausreichend guten Handelsstrategie mit einer ausreichend guten Gewinnwahrscheinlichkeit hilft dabei, diese Kontrollillusion zu vermeiden.
3. Die mentalen Buchführung
Mentale Buchführung bezieht sich auf die Neigung, Geld je nach Herkunft oder beabsichtigtem Zweck unterschiedlich zu behandeln. Zum Beispiel würde ein Trader, der $1000 und einen Gewinn von $100 hat, riskantere Trades eingehen, in der Annahme, dass er nur den $100 Gewinn verlieren würde. Aber in Wirklichkeit sind sowohl Gewinne als auch Kapital Vermögenswerte des Traders.
Wie man den Bias der mentalen Buchführung vermeidet?
Wenn der Gewinn groß ist, tausche ihn in physische Vermögenswerte um. Handele nur mit deinem ursprünglichen Kapital und hebe gelegentlich Gewinne ab. Du kannst dein Kapital immer bewerten und erhöhen.
4. Der Recency-Effekt
Der Recency-Effekt beeinträchtigt die Entscheidungsfähigkeit eines Traders und beeinflusst negativ, wie er den Markt bewertet. Er tritt am häufigsten im Devisenhandel auf, wenn ein Trader sich hauptsächlich auf seine jüngsten Handelsentscheidungen konzentriert und das Gesamtbild ignoriert.
Wie man den Recency-Effekt vermeidet?
Es ist nahezu unmöglich, den Rezency Effekt vollständig zu verhindern, da Menschen genetisch darauf programmiert sind, auf Emotionen zu reagieren, die durch jüngste, konkretere Ereignisse ausgelöst werden. Indem du jedoch deinen Fortschritt sowie erfolgreiche und erfolglose Trades verfolgst, erhältst du ein umfassendes Bild deiner gesamten Handelsleistung und vermeidest es, dich nur auf jüngste Trades zu konzentrieren.
Wenn es hilft, verfasse deine Tradings-Strategie schriftlich und achte darauf, dass du ihr folgst. Dadurch konzentrierst du dich stärker darauf, deine Handelsstrategie umzusetzen, und neigst weniger dazu, deinen Emotionen zu erliegen, sei es durch Überoptimismus aufgrund einer Gewinnserie oder durch Zögern aufgrund einer Handelsflaute.
5. Herdentrieb
Es gibt zwei Arten von Herdentrieb.
FOMO (Fear of Missing Out) bezieht sich auf die Angst, dass ein Trader oder Investor lukrative Handels- oder Investitionsmöglichkeiten verpasst. FOMO tritt besonders häufig auf, wenn ein Vermögenswert in kurzer Zeit dramatisch an Wert gewinnt.
FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) ist oft eine Taktik, um Meinungen zu beeinflussen, indem man ungünstige, fragwürdige oder falsche Informationen verbreitet, und es ist eine Manifestation des Appells an die Angst.
Wie man den Herdentrieb vermeidet?
Du kannst FOMO verhindern, indem du jedes Mal das Risiko des Kaufs digitaler Vermögenswerte analysierst und berechnest, damit du Vermögenswerte nicht zu hohen Preisen kaufst. Du musst Geduld zeigen und dem Preisjagen im kurzfristigen Handel ausweichen. Es gibt viele andere Möglichkeiten.
6. Verlustaversion
Die Verlustaversion ist die falsche Vorstellung, dass Verluste von gleicher Größe größer sind als Gewinne. Einfach ausgedrückt ist die Verlustaversion die Neigung, Verluste zu vermeiden, anstatt Gewinne zu erzielen. Wir neigen dazu zu glauben, dass es besser ist, $100 zu vermeiden zu verlieren, als $100 zu gewinnen, obwohl die Wahrscheinlichkeit für beide Ergebnisse gleich ist. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Freude über einen Gewinn in der Regel als weniger intensiv empfunden wird als der Schmerz eines Verlustes. Eine Person ist nicht in der Lage, rationale Urteile zu fällen, wenn mit einem Verlust ein emotionaler Wert verbunden ist.
Wie man die Verlustaversion vermeidet?
Du kannst die Verlustaversion verhindern, indem du darauf achtest, dich auf emotionaler Ebene nicht zu stark in deine Trades zu investieren. Investitionen bergen Risiken, von denen viele außerhalb deiner Kontrolle liegen. Du kannst nicht immer richtig liegen. Erstelle eine Strategie für den Umgang mit deinem Kapital. Alles ist lediglich eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Wenn du eine schlechte Entscheidung triffst, habe keine Angst, deine Verluste zu begrenzen. Gib dir selbst Raum für Fehler.
7. Überoptimismus
Dieses Problem der Handelspsychologie tritt auf, wenn ein Investor kontinuierlich gewinnt, sodass er emotionaler und weniger diszipliniert wird.
Wie man Überoptimismus vermeidet?
Um Überoptimismus zu verhindern, sei realistisch hinsichtlich des Marktes und deiner Handelsfähigkeiten. Sei ehrlich zu dir selbst über deine Handelsfähigkeiten und -talente, während du die Marktverläufe sorgfältig anhand von Diagrammen, Nachrichten und anderen Daten analysierst.
Abschließend
Manchmal kann Schuld in der Handelspsychologie als eine Form des Schutzes dienen, aber beim Handel fühlen wir uns oft schlecht über die Verluste, die mit dem Job einhergehen. Es ist wichtig zu verstehen, wie man unproduktive Schuld bewältigen kann, wenn man sie erlebt. Je ruhiger und freier du damit umgehen kannst, desto mehr Gewinn wirst du machen.
