Was ist der Handel mit Rohstoffen?
Ein Rohstoff ist eine Klasse von Vermögenswerten oder Gegenständen, die im täglichen Leben verwendet werden, wie zum Beispiel Lebensmittel, Energie oder Metalle. Nach Definition ist ein Rohstoff austauschbar. Das Trading mit Rohstoffen bezieht sich auf den Kauf und Verkauf verschiedener Rohstoffe und ihrer derivativen Produkte. Rohstoffe werden im Handelskontext in drei Typen unterteilt. Der erste Typ von Rohstoffen sind Metalle. Gold und Silber würden unter diese Gruppe fallen. Der zweite Rohstoff sind landwirtschaftliche Produkte wie Mais und Kaffee. Der dritte sind Energie-Rohstoffe wie Öl und Kohle.
Welche Arten von Märkten gibt es im Rohstoffhandel?
Der Handel mit Rohstoffen findet häufig auf Spot-Märkten oder in Derivatmärkten statt.
Spot-Markt
Der Handel mit physischen Rohstoffen für sofortige Lieferung erfolgt auf „Spot-Märkten“, die oft als „Kassamärkte“ oder „physische Märkte“ bezeichnet werden.
Derivatemarkt
Futures und Forwards sind zwei Formen von Rohstoffderivaten auf Derivatemärkten. Diese Derivatverträge bieten dem Eigentümer die Kontrolle über das zugrunde liegende Vermögen zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis und verwenden den Spot-Markt als zugrunde liegendes Vermögen. Der Rohstoff oder Gegenstand wird physisch geliefert, wenn die Verträge auslaufen. Der grundlegende Unterschied zwischen Forwards und Futures besteht darin, dass erstere angepasst und außerbörslich gehandelt werden können, während letztere standardisiert und an Börsen gehandelt werden.
Welche Vorteile bietet der Handel mit Rohstoffen?
Transparenz
Da der Handel mit Rohstoffen an Börsen stattfindet, gibt es vollständige Transparenz und keine Preismanipulation durch Käufer oder Verkäufer. Wenn die Preisgestaltung beider Parteien übereinstimmt, ist die Transaktion abgeschlossen.
Schutz vor Inflation
Die Kosten für Rohstoffe oder Güter steigen als Reaktion auf eine erhöhte Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, was die Preise für diese Waren und Dienstleistungen erhöht. Inflation führt zu einem Rückgang der Aktienwerte. Im Gegensatz dazu führt die gestiegene Nachfrage zu erheblichen Preiserhöhungen bei den Rohstoffen, die zur Herstellung von Fertigwaren benötigt werden, was letztendlich die Kosten für die Fertigwaren erhöht.
Als Ergebnis wenden sich Investoren Rohstoff-Futures zu, um ihr Geld vor den Auswirkungen der Inflation zu schützen und seinen Wert zu erhalten.
Diversifikation
Rohstoffe haben eine negative oder geringe Korrelation zu Aktien. In der Regel handelt es sich bei Rohstoffen um die Rohstoffe, die zur Herstellung der fertigen Produkte benötigt werden. Die Verluste bei Aktien können durch die Gewinne, die mit Rohstoff-Futures erzielt werden, aufgrund der negativen Korrelation, die entsteht, wenn die Preise für Rohstoffe steigen und die Aktienkurse sinken, ausgeglichen werden. Das Hinzufügen von Rohstoffen zu deinem Portfolio diversifiziert es daher.
Liquidität
Online-Rohstoffinvestitionen sind eine bessere Wahl als Immobilien oder Festgelder, da sie zu 100 % liquide sind und du sie jederzeit verkaufen kannst. Rohstoffe sind einfach zu kaufen und einfach zu verkaufen, ähnlich wie Aktien. Aus diesem Grund kann die Verwendung von Rohstoffderivaten eine sichere Option sein, wenn du mehr Kontrolle über dein Geld haben möchtest.
Wie man mit Rohstoffen handelt
Physische Käufe
Es gibt immer noch Menschen, die echte Edelmetalle in ihren Tresoren horten. Das macht wenig Sinn als Wertspeicher. Aber gelegentlich schätzen wir die Sicherheit eines greifbaren Vermögenswerts.
Die Bezahlung für Lagerung und Versicherung ist ein Nachteil. Dann, wenn es Zeit ist zu verkaufen, musst du nach einem interessierten Kunden suchen, einen Preis vereinbaren und die Produkte liefern.
Da sie durch physische Rohstoffbestände unterstützt sind und Anlegern eine Möglichkeit bieten, in den Markt einzusteigen und auszusteigen, ohne jemals das Reale zu erwerben, könnten physische ETFs in dieser Situation eine praktikable Lösung bieten.
Futures
Der Handel mit diesen Verträgen zum finanziellen Nutzen, ohne darauf zu warten, eine Ladung Öl oder Sojabohnen zu erhalten, hat einen großen Markt.
ETFs sind verfügbar, um die breite Palette von Preisen für verschiedene Rohstoff-Futures zu verfolgen und könnten für individuelle Anleger eine bessere Option sein als derivative Produkte, die riskanter sein können.
Commodity Stocks
Investieren in Unternehmen, die in der Produktion von Rohstoffen und in Lieferketten tätig sind, ist eine Möglichkeit für Anleger, Zugang zur Rohstoffbranche zu haben, ohne die tatsächlich produzierten Materialien in Betracht ziehen zu müssen. Rohstoffpreisbewegungen, die gegenläufig zu Aktienpreisbewegungen sind, könnten Anleger dazu verleiten, Rohstoffe als Absicherung in ihren Portfolios zu verwenden.
Rohstoff-ETF
Dies sind Anlageinstrumente, die ein Portfolio von Vermögenswerten wie Rohstoffen oder Aktienpreisen speichern oder deren Leistung verfolgen. Einige ETFs halten physischen Besitz der von ihnen investierten Vermögenswerte. Der Handel mit ETFs kann eine wunderbare Strategie sein, um die Exposure zu einer Vielzahl von Rohstoffen oder mit Rohstoffen verbundenen Aktien aus einem einzigen Bestand zu erhöhen.
Der Unterschied zwischen Futures und Optionen:
Futures-Kontrakte sind Waren-Derivate. Das bedeutet, dass Trader und Spekulanten nach Abschluss ihrer Trades nicht verpflichtet sind, Eigentum an den physischen Gütern zu übernehmen.
Eine andere Art von Derivat sind Futures-Optionen. Der Begriff „Optionen auf Futures-Kontrakte“ ist eine andere Bezeichnung für Optionen. Im Wesentlichen sind Futures-Optionen Entscheidungen, die du auf einem Futures-Kontrakt kaufen kannst. Du hast die Möglichkeit, den Futures-Kontrakt zu kaufen oder zu verkaufen, wenn du eine Option besitzt.
Was sind Waren-CFDs?
Contract for Difference, oder CFD, bezieht sich auf Finanzverträge, die Anleger für Preisunterschiede zwischen Eröffnungs- und Schlussgeschäften entschädigen.
CFDs sind derivative Produkte, das bedeutet, wenn du einen eingehst, besitzt du nicht das zugrunde liegende Vermögenswert. Wenn du einen CFD kaufst, machst du Vorhersagen über die Preisentwicklungen des zugrunde liegenden Instruments, ohne es tatsächlich zu besitzen.
Welche Rohstoffe eignen sich am besten für den Handel?
Die am häufigsten gehandelten Rohstoffe auf globaler Ebene umfassen Sojabohnen, Baumwolle, Weizen, Mais, Erdgas, Gold, Silber, Rohöl, Brent-Öl und Kaffee.
- Rohöl: Einer der begehrtesten Rohstoffe ist Rohöl. Der Bedarf an Rohöl steigt täglich, teilweise aufgrund des Anstiegs der Nachfrage nach Fahrzeugen, zusammen mit verschiedenen Nebenprodukten wie Benzin und Diesel.
- Gold: Gold hat traditionell für die meisten Menschen als Anker gedient. Aus Sicherheitsgründen beginnen wir, mehr Gold zu kaufen, wenn der Wert des US-Dollars sinkt, und umgekehrt, wenn der Wert des Dollars steigt, neigen die Goldpreise dazu zu fallen. Diese beiden Variablen haben eine umgekehrte Beziehung zueinander.
- Sojabohnen: Eine der beliebtesten Rohstoffe ist Sojabohnen, obwohl sie häufig von externen Faktoren wie dem Wetter, der Nachfrage nach Dollar und der Nachfrage nach Biodiesel beeinflusst wird.
- Erdgas: Da CNG sehr umweltfreundlich ist, haben zahlreiche Unternehmen in den letzten Jahren begonnen, es für verschiedene Zwecke einzusetzen. Die Preise für asiatisches Öl beeinflussen den Preis von Erdgas. Und Veränderungen der Ölpreise wirken sich auf die Kosten von CNG aus. Importe und Exporte, wirtschaftliches Wachstum, Lagerkapazität und andere Faktoren beeinflussen alle die Preisgestaltung.
Welche sind die besten Strategien für den Handel mit Rohstoffen?
Geopolitische Analyse
Die geopolitische Analyse berücksichtigt die Geographie eines Landes und die unvermeidbaren Auswirkungen dieser Geographie. Die Untersuchung der natürlichen Ressourcenbegrenzungen eines Landes, seiner Zugänglichkeit zur Außenwelt und seiner internen Transportinfrastruktur sind wichtige Beispiele. Geopolitische Ereignisse in einer globalisierten Welt können erhebliche Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte haben.
Daytrading mit Rohstoffen
Futures auf Rohstoffe mit hoher Liquidität, wie Rohöl und Gold, machen sie für das Daytrading geeignet. Der Daytrading von Rohstoff-Futures bietet eine andere Vermögensmischung im Vergleich zum häufigeren Handel mit Aktien oder indexbasierten Instrumenten.
Trader haben Zugang zu vielen Rohstoffen. Bevor du überhaupt darüber nachdenkst, mit einem Rohstoff zu handeln, solltest du Zeit damit verbringen, die Merkmale jedes Rohstoffs zu verstehen. Idealerweise sollte der von dir gewählte Rohstoff einige Qualitäten haben.
Erstens muss er ausreichende Liquidität aufweisen. Das bedeutet, dass eine hohe Nachfrage nach ihm besteht. Indem du einen solchen Rohstoff wählst, kannst du Trades jederzeit eröffnen und beenden.
Die Medien sollten auch über die Rohstoffe berichten. Ein solches Produkt trägt dazu bei, relevante Nachrichten zu erhalten.
Suche nach Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Niveaus der Unterstützung und des Widerstands können den Händlern zusätzliche Informationen über die Stärke eines Preis-Trends liefern. Die Begriffe „Unterstützung“ und „Widerstand“ beziehen sich auf zwei separate Preisniveaus, die den Bereich der Kursbewegung des Marktes zu begrenzen scheinen. Das Widerstandsniveau ist der Punkt, an dem der Preis in der Regel aufhört zu steigen und wieder abfällt, während das Unterstützungsniveau der Punkt ist, an dem der Preis oft aufhört zu fallen und wieder nach oben abprallt. Die Niveaus sind das Ergebnis von Angebot und Nachfrage: Wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt, kann der Preis steigen; wenn es mehr Verkäufer als Käufer gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Preis sinkt.
Lerne technische Analyse
Die beste Methode, um technische Analyse zu verstehen, besteht darin, ihre grundlegenden Konzepte gründlich zu begreifen, bevor du sie durch Backtesting oder Papierhandel anwendest. Die heutige Technologie ermöglicht es vielen Brokern und Websites, elektronische Handelsplattformen bereitzustellen, die realen Marktplätzen nachempfunden sind.
Technische Analyse ist effektiv und kann dir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Aber allein die Verwendung von technischer Analyse macht dich nicht zu einem erfolgreichen Trader. Du musst über eine effektive Handelsstrategie verfügen.
Zusammenfassend
Diese Grundlagen können dir dabei helfen zu entscheiden, wie du mit dem Handel von Rohstoffen beginnen kannst. Risikomanagementtechniken, Preis- oder Hebelrisiken und andere relevante Faktoren müssen berücksichtigt werden. Neben Änderungen von Angebot und Nachfrage können auch Verbrauchs- und Produktionsentwicklungen die Rohstoffpreise beeinflussen.
Du könntest durch den Online-Handel mit Rohstoffen möglicherweise Zugang zu einem völlig neuen Markt erhalten. Viele Menschen glauben, dass der Handel mit Rohstoffen zuverlässiger ist als der Handel mit Aktien. Erfahrene Anleger in Aktien und Sektoren sind jedoch der Meinung, dass Aktien profitabler und einfacher zu verstehen sind als Rohstoffe.
Letztendlich sollte deine Fähigkeit, Risiken einzugehen, und nicht deine Emotionen bestimmen, ob du in einen Rohstoff investieren solltest.
