Regeln und Parameter für Funded Trading erklärt

Funded Trading Regeln und Parameter

Um die perfekte Firma zu finden, die zu deinem Trading-Stil passt, musst du einige Recherchen durchführen. Nicht alle Prop-Firmen sind gleich. Für einige Anfänger-Trader könnten diese Begriffe überwältigend sein, wenn du eine Prop-Firma recherchierst. Du kannst damit beginnen, unseren Artikel „Was du wissen musst, bevor du eine Prop-Firma wählst“, zu lesen, um dir bei der Auswahl einer Prop-Firma zu helfen. Und wenn es Begriffe gibt, die dir nicht vertraut sind, dann kann dir dieser Artikel helfen. In diesem Artikel werden wir die Handelsregeln und Parameter des funded Trading erklären, um es zukünftigen Tradern zu erleichtern, bei ihrer Recherche die richtige Prop-Firma auszuwählen.

Begriffe des Funded Trading

Wir haben eine Liste von Begriffen zusammengestellt, die von Prop-Firmen verwendet werden, um ihre Regeln und Einschränkungen zu beschreiben. Trader müssen die Regeln und Feinheiten verstehen. Die meisten Prop-Firmen haben strenge Regeln, die du versehentlich verletzen könntest und die zur Sperrung deines Kontos führen. Da Trader aus der ganzen Welt kommen, kann es bei Übersetzungen, besonders wenn Englisch nicht deine Muttersprache ist, zu Missverständnissen kommen. Daher ist es entscheidend, dass du diese Richtlinien richtig verstehst.

Broker

Ein Broker ist eine Person oder ein Unternehmen, das als Vermittler zwischen einem Anleger und einer Börsenplattform fungiert. Einige Prop-Firmen arbeiten mit einem Broker zusammen. Einige der beliebten Broker, die Prop-Firmen nutzen, sind Eightcap und Purple Trading Seychelles. Prop-Firmen wie The Funded Trader kooperieren sowohl mit dem Broker Eightcap als auch mit dem Broker Purple Trading Seychelles. Es gibt auch FTMO, das mit CMC und GBEBrokers zusammenarbeitet.

Es gibt auch Prop-Firmen, die keine Broker von Drittanbietern verwenden, sondern stattdessen mit institutionellen Liquiditätsanbietern zusammenarbeiten, die es ihnen ermöglichen, von tiefgehender Liquidität auf dem Markt zu profitieren. Einige Trader bevorzugen sie, da es keine Provisionen oder Swaps für Trades und enge Spreads gibt. Unternehmen wie Audacity arbeiten mit einem Liquiditätsanbieter zusammen.

Bewertung

Die Bewertungsphase, oft als „Challenge“ bezeichnet, ist der Zeitpunkt, an dem Prop-Firmen von ihren potenziellen Tradern verlangen, ihre Bewertungsphase zu absolvieren. Dies dient dazu, deine Handelsfähigkeiten und -kenntnisse der Prop-Firma zu zeigen. Normalerweise hast du etwa 30 Tage Zeit, um die Challenge zu bestehen, bei der ein Gewinnziel von 10 % erreicht werden muss. Einige Prop-Firmen haben nur eine Phase, aber die meisten haben zwei Phasen. Die zweite Phase der Bewertung ist die Verifikationsphase, bei der dir normalerweise 30-60 Tage gegeben werden, um ein weiteres Gewinnziel zu erreichen. Es gibt jedoch Prop-Firmen, die nur eine einzige Bewertungsphase haben. Hierzu gehören SurgeTrader und FTUK.

Aber nicht alle Prop-Firmen haben Bewertungen, um ein finanziertes Konto zu erhalten. Einige verlangen lediglich ein Telefoninterview, in dem Fragen zu deiner Handelserfahrung oder deiner Strategie gestellt werden. Diese Prop-Firmen sind nützlich, wenn du ständig Herausforderungen nicht bestehst und die Gebühr für den erneuten Versuch der Challenge zahlen musst. Einige Trader ziehen es vor, direkt mit dem Handel auf einem Live-Konto zu beginnen, anstatt Zeit mit Challenges zu verbringen. Wenn du nach Prop-Firmen suchst, die keine Herausforderungen und Demo-Konten haben, gibt es FundYourFX und Audacity. FTUK bietet sowohl Bewertungs- als auch Sofort-Finanzierungsprogramme an.

Drawdown

Ein Drawdown ist die Menge an Kapital oder Investition, die ein Konto von seinem Höchststand bis zu seinem Tiefpunkt verloren hat. Alle Prop-Firmen haben für ihre Trader einen maximalen Drawdown. Einige Prop-Firmen haben einen strengen Drawdown von nur 4 %, während andere großzügiger bei 10 % sind. SurgeTrader und Blue Guardian Capital sind in Bezug auf ihren Drawdown ziemlich streng. Der tägliche Drawdown beträgt 4 % und der maximale Drawdown liegt bei 5 %. Dieser Drawdown ist ziemlich eng für Anfänger-Trader.

Demo-Konto

Ein Demo-Konto ist eine Art Konto, das von Prop-Firmen bereitgestellt wird und es einem potenziellen Benutzer ermöglicht, die Plattform zu testen, bevor echtes Geld eingezahlt wird. Alle Prop-Firmen, die für ihre potenziellen Trader eine Bewertung oder Herausforderung verwenden, werden in einem Demo-Konto durchgeführt. Aber es gibt Prop-Firmen wie FTMO und The Funded Trader, bei denen du auch nach der Finanzierung immer mit einem Demo-Konto handelst.

Live-Konto

Das Gegenteil eines Demo-Kontos ist das Handeln mit einem Live-Konto. Hierbei werden echte Geldmittel verwendet und du handelst mit echtem Geld. Viele Prop-Firmen lassen ihre Trader nach bestandener Bewertung vom Demo-Konto zum Live-Konto wechseln. Prop-Firmen wie FundYourFX bieten von Anfang an Finanzierung für Live-Konten an. Es gibt auch FTUK, allerdings musst du ihr Instant Funding Program erwerben, um mit der Finanzierung von Live-Konten beginnen zu können.

Verlust

Ein Verlust und ein Drawdown bedeuten nicht unbedingt dasselbe. Verlust ist das Gegenteil von Gewinn. Alle Prop-Firmen haben einen maximalen Verlust für all ihre Trader. Sobald du ihren maximalen Verlust erreichst, könnte dein Konto widerrufen werden.

Expert Advisor

Expert Advisors sind eine Reihe von Algorithmen, die automatisch handeln können. Sie können alles von der Bereitstellung eines Handelssignals bis zur automatischen Platzierung und Verwaltung des Handels für dich tun. Die Verwendung eines Expert Advisors ist eine der beliebten Handelsstrategien für Prop-Trader. Allerdings erlauben nicht alle Prop-Firmen die Verwendung von EAs. Viele Prop-Firmen gestatten die Verwendung von EAs. The 5%ers, FundedNext und FundYourFX sind nur einige Prop-Firmen, die die Verwendung von EAs erlauben.

Hedging

Hedging ist eine Risikomanagementstrategie, die verwendet wird, um Verluste bei Investitionen durch den Erwerb einer entgegengesetzten Position in einem verwandten Vermögenswert auszugleichen. Nur wenige Prop-Firmen gestatten die Verwendung von Hedging. Es gibt Prop-Firmen, die die volle Nutzung von Hedging erlauben. Blue Guardian Capital, FTUK und FundYourFX erlauben ihren Tradern das Hedging. Aber eine Firma wie FundedNext erlaubt dir nur, eine gehedgte Position gleichzeitig zu haben. Das Hedging auf mehreren Konten ist also nicht erlaubt.

Offene Positionen halten

Die meisten Trader bevorzugen eine Prop-Firma, die das Halten von Positionen über Nacht und am Wochenende ermöglicht. Einige erlauben das Halten über Nacht, aber nicht am Wochenende. Die meisten Prop-Firmen erlauben beides, wie OspreyFX, FundYourFX, Blue Guardian Capital, TopTier Trader, FTUK, FundedNext und The 5%ers. Übernacht-Positionen sind einfach Handelspositionen, die am Ende des Handelstags nicht geschlossen wurden. Diese Trades werden über Nacht gehalten. Übernacht-Positionen setzen Trader dem Risiko ungünstiger Bewegungen aus, die außerhalb der normalen Handelszeiten auftreten. Das Wochenend-Trading ist dasselbe, aber der Trade wird über das Wochenende gehalten.

Anfangskonto

Ein Anfangskonto ist die Menge an Kapital, mit der du beginnst. Prop-Firmen haben verschiedene finanzierte Handelsprogramme mit unterschiedlichen finanzierten Beträgen. Wenn du ein viel größeres Anfangskonto möchtest, wird die einmalige Gebühr auch viel größer sein.

Hebel

Der Hebel, oft als Margin-Trading bezeichnet, ist die Verwendung einer geringeren Geldmenge, um eine größere Handelsposition zu erhalten. Hebel birgt Risiken, da er zu hohen Verlusten führen kann. Du kannst bis zu 100.000 $ mit einem Hebel von 100:1 handeln, mit nur 1.000 $ Margin auf deinem Konto. Prop-Firmen haben unterschiedliche Hebel für verschiedene Handelsinstrumente. Zum Beispiel haben The Funded Trader, Blue Guardian Capital und TopTier Trader einen hohen Hebel von 100:1 für Forex, aber nur 2:1 für Kryptowährungen aufgrund der hohen Volatilität von Krypto.

Lotgrößen

Die Anzahl der Einheiten eines Handelsinstruments, die auf einer Börse gekauft werden, wird als Lot bezeichnet. Wenn du Bestellungen auf deiner Handelsplattform platzierst, werden sie in Lotgrößen angegeben. Die meisten Prop-Firmen haben die maximale Handelsgröße in Lots berechnet, und es ist nicht erlaubt, die maximale Handelsgröße zu überschreiten.

News-Trading

Beim News-Trading handelt es sich um eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, von Marktchancen zu profitieren, die durch wichtige wirtschaftliche Fakten und Informationen entstehen. Es ist wichtig, mit aktuellen Ereignissen Schritt zu halten. Wichtige Nachrichten oder wirtschaftliche Ereignisse können die Märkte kurzfristig beeinflussen, wenn du beispielsweise Daytrading mit Aktien oder Währungen betreibst. Die meisten Prop-Firmen erlauben das News-Trading. OspreyFX, The 5%ers, FTUK und FundYourFX, um nur einige zu nennen.

Gewinnziel

Die meisten von uns überprüften Prop-Firmen haben ein Gewinnziel. Dies gilt insbesondere für diejenigen mit Bewertungen. Das Gewinnziel ist das Ziel, das sie erreichen müssen, um ihre Bewertung zu bestehen. Das Gewinnziel kann je nach Prop-Firma zwischen 5 und 25% variieren. Aber einige haben kein Gewinnziel. FundYourFX und Audacity sind zwei Prop-Firmen, die keine Bewertungen haben und daher auch keine Gewinnziele haben.

Plattform

Die beliebtesten Plattformen für prop trading sind MetaTrader 4 und MetaTrader 5. MetaTrader 4 ist nur für Forex, während MetaTrader 5 außerhalb von Forex verwendet werden kann. Viele prop-Firmen nutzen MetaTrader 4, da es am weitesten verbreitet ist. Es gibt jedoch auch prop-Firmen, die nicht nur die MetaTrader-Plattform, sondern auch andere Plattformen verwenden. FTMO verwendet MetaTrader 4, MetaTrader 5 und cTrader.

Gewinnbeteiligung

Alle finanzierten Handelsfirmen haben eine Gewinnbeteiligung mit ihren Tradern. Diese kann zwischen 50% und 90% liegen. Diese Gewinnbeteiligung beginnt normalerweise erst, wenn du ein finanziertes Konto bei der prop-Firma hast. Demo-Konten haben in der Regel keine Gewinnbeteiligung. Aber FundedNext ist einzigartig, weil seine Demo-Phase eine Gewinnbeteiligung von 15% hat.

Handelsinstrumente

Handelsinstrumente sind alle verschiedenen Vermögenswerte und Verträge, die gehandelt werden können. Aktien, Metalle, Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe und Anleihen sind alle Arten von Instrumenten, die prop trading unterstützt. Aber nicht alle prop trading Firmen unterstützen alle Handelsinstrumente. Aber alle prop trading Firmen unterstützen den Forex-Handel.

Handelsgebühren

Handelsgebühren sind die Kosten für die Mitgliedschaft bei einer prop-Firma. Die meisten verlangen eine einmalige Gebühr für die Teilnahme an ihrer Herausforderung oder für den Erhalt einer sofortigen Finanzierung. Nur Audacity hat eine einmalige Gebühr und eine monatliche Plattformgebühr.

Unterschiedliche Finanzierungsbeträge haben unterschiedliche Gebühren. Prop-Firmen mit sofortiger Finanzierung haben normalerweise höhere Gebühren im Vergleich zu denen mit Herausforderungen. Wenn wir die ähnlichen Kapitalfinanzierungspreise vergleichen, ist FundYourFX am billigsten und kostet 358 $ für ein finanziertes Konto über 15.000 $. FTUK kostet 664 $ für eine Finanzierung über 15.000 $. Selbst MyForexFunds kostet 970 $ für ein Konto über 20.000 $.

Tradings-Strategie

Verschiedene Trader verwenden verschiedene Handlungstaktiken. Einige Trader sind mit bestimmten Methoden vertraut, daher wird der Trader im Nachteil sein, wenn eine prop-Firma dies nicht zulässt. Die meisten prop-Firmen erlauben alle Arten von Handelsstrategien wie Scalping, Swing-Trading, Day-Trading, etc. Aber nicht alle prop-Firmen erlauben algorithmisches Trading oder News-Trading.

Skalierungsplan

Je mehr Kapital der Trader hat, desto größer ist sein Gewinn. Prop-Firmen bieten unterschiedliche Beträge für finanzierte Konten an. Es ist wichtig, dass es einen Skalierungsplan gibt. Auf diese Weise kann ein Trader, der profitabel ist und bereit für mehr Finanzierung ist, einen Skalierungsplan beantragen, um mehr Finanzierung zu erhalten. Je mehr Kapital Ihnen zur Verfügung steht, desto größer ist auch das Gewinnpotenzial. Die meisten prop-Firmen bieten Skalierungspläne im Millionenbereich an. SurgeTrader hat ein Programm, das 1.000.000 $ in einem finanzierten Konto ohne Skalierung bietet. Aber dieses Programm kostet Sie 6.500 $ für ihre einmalige Herausforderungsgebühr.

Stop Loss

Alle prop-Firmen verlangen normalerweise einen Stop-Loss. Das Setzen eines Stop-Loss auf Ihren Trade ist sehr wichtig. Einige Trader handeln jedoch gerne aggressiv, ohne einen Stop-Loss zu verwenden. Nur eine Firma bietet ein Programm an, bei dem kein obligatorischer Stop-Loss erforderlich ist. Die 5%ers haben das sogenannte Aggressive Program, und in diesem Programm gibt es das Freestyle-Trading-Programm. Hier ist kein Stop-Loss erforderlich.