Häufige Tradingsfehler
Beim Trading beinhaltet der Lernprozess das Machen von Fehlern. Es wäre klug, diese Liste der häufigen Fehler im Kopf zu behalten und hart daran zu arbeiten, sie zu vermeiden.
Trading ohne Plan
Tradings-Strategien sollten als Leitfaden für deine Aktivitäten dienen, wenn du auf dem Markt handelst. Erfahrene Trader haben immer eine Strategie, bevor sie einen Handel eingehen. Sie kennen die genauen Punkte, an denen sie in den Handel ein- und aussteigen werden, sowie die Gesamtmenge des Kapitals, das sie für den Handel einsetzen werden, und den maximalen Verlustbetrag, den sie akzeptieren.
Nach einem Tag schlechter Performance an den Märkten können Trader dazu neigen, ihre Strategie vollständig aufzugeben. Dies ist ein Fehler, da ein Handelsplan als Grundlage für jede neue Position dienen sollte. Ein schlechter Handelstag deutet nicht darauf hin, dass eine Strategie unwirksam ist; vielmehr zeigt er, dass die Märkte zu diesem bestimmten Zeitpunkt nicht in die erwartete Richtung bewegt wurden.
Zu viel Risiko eingehen
Denke an dein Risikolevel und deine Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen. Einige Trader können einfach nicht mit den Höhen und Tiefen umgehen, die untrennbar mit volatilen Märkten verbunden sind.
Die Angst, etwas zu verpassen (abgekürzt als FOMO – Fear of Missing Out), veranlasst neue Trader, unnötige Risiken einzugehen. Dies ist ein häufiger Fall von kognitiver Dissonanz, der sich manifestiert, wenn Anfänger-Trader Möglichkeiten entdecken, die sie nicht genutzt haben, und sich fragen, wie viel Profit sie hätten erzielen können, wobei sie gleichermaßen vergessen, wie viel sie hätten verlieren können.
Angenommen, ein Trade führt dazu, dass du die Hälfte deines Gesamtkapitals verlierst. Damit der nächste Trade für dich profitabel ist, müsstest du dein anfängliches Investment um den Faktor zwei erhöhen. Dies ist keine nachhaltige Strategie, insbesondere wenn du gerade erst anfängst.
Verfolgung der Performance
Eine beträchtliche Anzahl von Tradern wählt Vermögenswerte abhängig davon aus, wie gut sie in letzter Zeit performt haben. Es ist wahrscheinlich, dass das Gefühl, „große Gewinne zu verpassen“, für viele schlechte Handelsentscheidungen verantwortlich ist.
Wenn ein bestimmter Vermögenswert in den letzten drei oder vier Jahren sehr gut performt hat, wissen wir eins sicher: Wir hätten ihn vor drei oder vier Jahren kaufen sollen.
Stop-Loss-Aufträge vernachlässigen
Wenn du keine Stop-Loss-Aufträge verwendest, ist dies ein deutliches Warnzeichen dafür, dass du keinen Handelsplan hast. Das Trading ohne die Verwendung eines Stop-Loss-Auftrags ist äußerst riskant.
Es gibt verschiedene Arten von Stop-Aufträgen, und jeder hat das Potenzial, Verluste durch ungünstige Bewegungen in einer Aktie oder am Markt insgesamt zu begrenzen. In der Finanzwelt bezieht sich der Begriff „enge Stop-Losses“ auf die Praxis, Verluste zu begrenzen, bevor sie signifikant werden.
Du wirst in einer besseren Position sein, wenn du dies als Bestandteil deines Risikomanagements verwendest, unabhängig davon, ob du einen „harten Stop-Loss“ setzen möchtest, sobald du einen Trade eingehst, oder ob du ein „weiches Stop-Loss“-Level während des Handels vor dir hast.
Verluste zu akzeptieren ist entscheidend
Gute Trader können Verluste akzeptieren und zur nächsten potenziellen Handelsmöglichkeit übergehen, wenn ein Trade nicht wie geplant verläuft. Diese Fähigkeit ist eine der unterscheidenden Eigenschaften erfolgreicher Trader. Im Gegensatz dazu neigen erfolglose Trader eher dazu, vor Angst erstarrt zu sein, wenn ein Trade gegen sie läuft. Sie könnten weiterhin an einer verlierenden Position festhalten in der Hoffnung, dass der Trade irgendwann profitabel wird, anstatt schnell Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Verluste zu begrenzen.
Das Beste, was du tun kannst, wenn du in einen Verlusttrade verwickelt bist, ist, ihn zu akzeptieren und weiterzumachen. Deinen Stolz über deine finanzielle Situation siegen zu lassen und weiterhin an einem Vermögenswert festzuhalten, der an Wert verliert, ist das Schlimmste, was du tun kannst.
Mit der Masse gehen
Dem Massenverhalten zu folgen ist ein häufiger Fehler beim Trading, der auftritt, wenn neue Trader blind der Mentalität der Masse folgen und in Trades geraten, die ihnen schaden.
Es ist für unerfahrene Trader entscheidend, ihren eigenen Handelsstil zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen. Dies hilft ihnen, Trends nicht blind zu folgen, ohne zuvor ihre eigene Forschung abgeschlossen und ohne umfassende Kenntnisse darüber zu haben, warum ein solcher Schritt für sie vorteilhaft sein könnte.
Bedeutung der Diversifikation
Diversifikation ist eine Strategie, die verwendet werden kann, um das Risiko einer Überbelichtung gegenüber einem einzelnen Vermögenswert zu reduzieren. Die Diversifikation des Handelsportfolios kann als Absicherung gegen die Möglichkeit eines Wertverlusts eines einzelnen Vermögenswerts dienen. Darüber hinaus hilft sie, sich gegen übermäßige und volatile Preisschwankungen in einem einzelnen Vermögenswert zu schützen. Tatsächlich könnte die Performance einer anderen Anlageklasse viel besser sein, wenn eine Anlageklasse schlecht abschneidet.
Fehlende Marktforschung
Einige Trader eröffnen oder schließen eine Position nur aufgrund ihrer Intuition oder weil sie Insiderinformationen erhalten haben. Bevor man sich aufgrund dieser Gedanken oder Ideen dafür entscheidet, eine Position zu eröffnen oder zu schließen, ist es unerlässlich, sie durch Beweise und Marktforschung zu untermauern, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, obwohl diese Strategie manchmal günstige Ergebnisse liefert.
Es ist absolut notwendig, vor der Eröffnung einer Position ein tiefgreifendes Verständnis für den Markt zu haben, in den man eintritt. Trader, die ohne vorherige Vorbereitung handeln, sollten nicht als echte Trader betrachtet werden.
Tatsächlich gleicht das Handeln ohne jeglichen Versuch des Verständnisses dafür, wie die Märkte funktionieren, eher dem Glücksspiel und der Hoffnung auf das bestmögliche Ergebnis.
Handeln mit schlechtem Risiko-Rendite-Verhältnis
Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist etwas, das jeder Trader in Betracht ziehen sollte, da es ihnen hilft festzustellen, ob die potenzielle Belohnung das Risiko wert ist. Manchmal neigen Anfängertrader eher dazu, Positionen einzugehen, die nur geringe Gewinnchancen und ein hohes Risiko bieten, einfach wegen der Aufregung, „am Markt zu sein“.
Bevor man einen Trade eingeht, muss man eine strenge Disziplin haben und eine analytische Risiko-Rendite-Analyse durchführen. Zum Beispiel wäre das Risiko-Rendite-Verhältnis 1:2, wenn die ursprüngliche Position 200 $ betrug und der potenzielle Gewinn 400 $ betrug.
Das Trading mit einem Handelsjournal verfolgen
Das Führen eines Handelsjournals ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um deine Chancen auf Erfolg als Trader zu verbessern. Es geht nicht nur darum, deine Ein- und Ausstiegspreise für gewinnbringende Trades zu dokumentieren; vielmehr erfordert es mehr Informationen und Aufmerksamkeit.
Dein Handelsjournal sollte alle Trades enthalten, unabhängig davon, ob sie profitabel waren oder nicht, auch die sehr schlechten.
Wenn du ein Handelsjournal zur Verfügung hast, kannst du sowohl die erfolgreichen als auch die weniger erfolgreichen Trades analysieren. Dies hilft dir, Bereiche in deiner Tradings-Strategie zu identifizieren, in denen du Verbesserungen vornehmen kannst.
Handel über mehrere Märkte hinweg
Unerfahrene Trader wechseln möglicherweise von einem Markt zum nächsten, von Forex zu Indizes, zu Kryptowährungen und Rohstoffen. Dies ist ein sehr häufiger Fehler, der zu übermäßigem Trading und großen finanziellen Verlusten führen kann. Das Trading in mehreren Märkten gleichzeitig kann eine erhebliche Ablenkung darstellen und einen Anfänger-Trader daran hindern, die für den Erfolg auf einem einzelnen Markt erforderliche Expertise zu erlangen.
Es ist entscheidend, dass Trader aller Erfahrungsstufen ein besseres Verständnis für einen Markt entwickeln, damit Handelsentscheidungen auf Fakten und nicht auf Bauchgefühl oder Emotionen basieren. Es ist ratsam, zuerst einen einzelnen Markt zu beherrschen und bedeutende Handelserfahrung zu sammeln, bevor du dich gleichzeitig auf mehrere Märkte ausdehnst. Dies sollte vor der Ausdehnung auf andere Märkte erfolgen.
Übermut birgt Risiken
Der Handel ist eine anspruchsvolle Aufgabe; dennoch kann das „Anfängerglück“, das einige Einsteiger-Trader haben, sie in die Irre führen und sie glauben machen, dass der Handel der herkömmliche „Weg zum leichten Geld“ ist. Diese Art von Übermut ist riskant, da sie zu Selbstzufriedenheit führen und exzessives Risikoverhalten fördern kann, beides kann in einem schlechten Handelsergebnis enden.
Im Handel gibt es keine Gewinnsträhnen. Sich an deinen Handelsplan zu halten, ist eine Möglichkeit, dich davor zu schützen, übermütig zu werden. Ein Gewinn zeigt an, dass eine Strategie erfolgreich ist und dazu dienen sollte, deine vorherige Analyse und Vorhersagen zu unterstützen, anstatt sie aufzugeben. Ein Gewinn kann auch dazu beitragen, deine frühere Analyse und Prognosen zu validieren.
Unterschätzung deiner Fähigkeiten
Einige Trader neigen dazu anzunehmen, dass sie niemals erfolgreich handeln werden, weil sie glauben, dass Markterfolg nur von erfahreneren Tradern erreicht werden kann. Diese Vorstellung ist in jeder Hinsicht völlig falsch.
Trader können sich durch eine geringe Menge an Zeit für Lernen und Studieren gut darauf vorbereiten, ihre eigenen Portfolios und Handelsentscheidungen zu verwalten. Dies kann erreicht werden, während sie weiterhin Gewinne aus ihren Handelsaktivitäten erzielen. Wenn ein Trader über eine solide Handelsstrategie verfügt, hat er genauso gute Chancen wie jeder andere, den Markt zu übertreffen.
Zulassen von Emotionen, die Entscheidungsfindung beeinflussen
Das Handeln basierend auf Emotionen ist kein Zeichen eines guten Traders. Emotionen wie Freude nach einem erfolgreichen Tag oder Traurigkeit nach einem erfolglosen Tag haben das Potenzial, die Entscheidungsfindung zu trüben und dich von deinen Plänen abweichen zu lassen. Nach einem Verlust oder wenn nicht so hohe Gewinne erzielt wurden wie erwartet, könntest du beginnen, Positionen zu eröffnen, ohne zuvor Analysen zur Unterstützung deiner Entscheidungen durchzuführen.
Es ist wichtig, deine Emotionen beim Handeln im Griff zu behalten, damit sie dich nicht zu Positionen drängen, die du normalerweise nicht eingehen würdest. Bemühe dich, emotionale Handelsfehler zu vermeiden. Nimm dir einen Moment Zeit, um deine Gedanken zu sammeln, und versuche, deine Objektivität zu bewahren, bevor du einen Trade eingehst. Daher ist es wichtig, dass du einen objektiven Geist bewahrst, während du Entscheidungen triffst, wenn du auf dem Markt handelst.
Wenn du ohne Beeinflussung durch Emotionen handeln möchtest, solltest du Entscheidungen zum Ein- oder Ausstieg aus einem Trade auf der Grundlage der von dir selbst durchgeführten fundamentalen und technischen Analyse treffen.
Die Quintessenz
Es ist unausweichlich, dass ein Trader Fehler macht, aber die in diesem Artikel besprochenen Fehler müssen nicht das Ende deiner Karriere als Trader bedeuten. Stattdessen solltest du sie als Gelegenheiten betrachten, herauszufinden, was für dich funktioniert und was nicht, indem du aus deinen Fehlern lernst.
Das Beste, was du tun kannst, ist die Entwicklung und Einhaltung einer vernünftigen Handelsstrategie, mit der du dich wohlfühlen kannst. Wenn du das Kapital hast, um mit dem Handel zu beginnen, und in der Lage bist, die häufigen Fehler zu vermeiden, die neue Trader machen, kannst du vielleicht deinen finanziellen Zielen näherkommen.
Du kannst sogar mit einem größeren Kapital handeln, auch wenn du das Geld nicht hast, indem du dich bei einer Prop-Firma anmeldest, eine kleine Gebühr zahlst und dann mit dem Handel beginnst. Bevor du dich für eine Prop-Firma entscheidest, kannst du gerne unsere Bewertung der besten Prop-Firmen konsultieren, um die bestmögliche informierte Entscheidung zu treffen.
